Un ajout demandé par Paul sur sa commande bloque le paiement de la facture.
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ce sont les factures bloquées dans le système d’information*.
44 JOURS
c’est le temps de résolution moyen des blocages*.
*Source : Rapport annuel de l’observatoire des délais de paiement.
Les avantages
Eyespenses est une solution modulaire de fast close dédiée aux achats et connectée à un ERP qui reste l’information légale de référence.
Anticipe la consommation des charges attendues en clôture d’exercice.
Automatise le contrôle et la saisie des réceptions dans l’ERP.
Contrôle automatiquement la qualité et la disponibilité des données comptables.
Réduit significativement les délais de clôture d’un exercice comptable.
offre à Sophie et Paul une résolution rapide et sûre des problèmes de traitement de factures,
Gain de temps sur le contrôle et la saisie des réceptions dans l’ERP.
Conformité du processus de paiement en 3-way matching*.
Simplification de la validation des factures fournisseurs.
mais pas uniquement.
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Le processus de traitement des factures avec EYESPENSES offre aux directions financières :
Projection des charges de clôture.
Prévision automatique des dépenses d’exercice.
Factures ventilées par exercice.
*Le 3-way matching est une méthode rigoureuse qui consiste à rapprocher une facture de sa commande et de la réception correspondante dans un ERP, afin de justifier automatiquement son paiement.
Des factures à traiter, jamais bloquées avec Eyespenses
1. Répartition automatique des commandes par exercice comptable, selon leurs dates de début et de fin.
2. Rapprochement des factures avec les commandes réparties par exercice, pour permettre leur validation.
- Rattachement du montant prévu de la facture à la commande concernée
- Affectation de l’écart sur un exercice à renseigner
La saisie des réceptions dans l’ERP est automatisée avec Eyespenses pour déclencher automatiquement le paiement des factures en 3-way matching
3. Écart affecté sur l’exercice avant validation de la facture
Les écarts (prestations complémentaires, frais divers…) isolés sur un exercice sont rattachés à la ligne de commande.
Ils sont détectés pour le budget et la comptabilité.
4. A la réception de la facture chez Paul en validation*
- Paul valide la facture, car elle est conforme ;
- Quantités reconstituées dans Eyespenses ;
- Envoi de la réception dans l’ERP ;
- Mise en paiement automatique dans l’ERP.
Demande d’avoir au fournisseur en cas de refus.
*Workflow de validation de factures