Un ajout demandé par Paul sur sa commande bloque le paiement de la facture.
1 sur 7
ce sont les factures bloquées dans le système d’information*.
44 JOURS
c’est le temps de résolution moyen des blocages*.
*Source : Rapport annuel de l’observatoire des délais de paiement 2018.
Les avantages
Eyespenses est une solution modulaire de fast close dédiée aux achats et connectée à un ERP qui reste l’information légale de référence.
Affecte automatiquement chaque charge à sa période budgétaire.
Automatise le contrôle et la saisie des réceptions dans l’ERP.
Contrôle automatiquement la qualité et la disponibilité des données comptables.
Réduit significativement les délais de clôture d’un exercice comptable.
offre à Sophie et Paul une résolution rapide et sûre des problèmes de traitement de factures.
Gain de temps sur le contrôle et la saisie des réceptions dans l’ERP.
Conformité du processus de paiement en 3-way matching*.
Simplification de la validation des factures fournisseurs.
Le traitement des factures avec EYESPENSES offre aux directions financières :
Contrôle et suivi budgétaire simplifiés.
Écritures de FNP & CCA automatisées.
Factures rattachées à leur période de consommation.
*Le 3-way matching est une méthode rigoureuse qui consiste à rapprocher une facture de sa commande et de la réception correspondante dans un ERP, afin de justifier automatiquement son paiement.
Des factures traitées, jamais bloquées avec Eyespenses
1. Répartition automatique des commandes par période budgétaire, selon leurs dates de début et de fin.
2. Rapprochement des factures avec les commandes réparties, pour permettre leur paiement.
- Rattachement du montant prévu de la facture à la commande concernée
- Affectation de l’écart sur une période budgétaire à renseigner
La saisie des réceptions dans l’ERP est automatisée avec Eyespenses pour déclencher automatiquement le paiement des factures en 3-way matching
3. Écart affecté sur la période budgétaire avant validation de la facture
Les écarts (prestations complémentaires, frais divers…) isolés sur une période budgétaire sont rattachés à la ligne de commande.
Ils sont détectés pour le budget et la comptabilité.
4. A la réception de la facture chez Paul en validation*
Mise en paiement en cas de validation.
Demande d’avoir au fournisseur en cas de refus.
*Workflow de validation de factures